鹏扬景创混合C (010466.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0232元基金经理吴西燕管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景创混合A | ||||
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鹏扬景创混合C(010466) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,897.83万 | 1,853.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,798.58万 | 3,724.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 6,251.64万 | 6,194.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,369.62万 | 8,300.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.18亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 7,323.40万 | 7,221.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2,973.32万 | 2,975.40万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 2,842.98万 | 2,851.53万元 | -- |
