鹏扬景创混合C (010466.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数467.00 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0481元基金经理陶永超 、 管悦管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景创混合A | ||||
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鹏扬景创混合C(010466) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 25.72万元 | 0.60% | 4.29万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 104.69万元 | 0.60% | 17.45万元 | 0.10% |
| 2023-11-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 48.20万元 | 0.60% | 8.03万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 41.01万元 | 0.60% | 6.83万元 | 0.10% |
