圆信永丰聚优A (010469.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7627元基金经理肖世源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率70.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.93% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰聚优C | ||||
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圆信永丰聚优A(010469) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.32亿 | 93.39% |
| (其中) 股票 | 6.32亿 | 93.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,455.53万 | 5.11% |
| (其中) 债券 | 3,455.53万 | 5.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 843.62万 | 1.25% |
| 4 | 其他资产 | 169.37万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.96亿 | 58.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.64亿 | 24.26% |
| 卫生和社会工作 | 3,931.16万 | 5.81% |
| 批发和零售业 | 1,255.50万 | 1.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 383.07万 | 0.57% |
| 建筑业 | 17.35万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.26%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,525.67万 | 2.26% |
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