圆信永丰聚优A (010469.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7627元基金经理肖世源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率70.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.93% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰聚优C | ||||
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圆信永丰聚优A(010469) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 6.52亿 | 8.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.64亿 | 8.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 8.15亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.05亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 9.86亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 10.22亿 | 10.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 9.49亿 | 10.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 9.50亿 | 10.82亿元 | -- |
