圆信永丰聚优A (010469.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7627元基金经理肖世源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率70.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.93% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰聚优C | ||||
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圆信永丰聚优A(010469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-07-25 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-07-24 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-07-23 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-07-22 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-07-19 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-07-18 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-07-17 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-07-16 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-07-15 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-07-12 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-07-11 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-07-10 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-07-09 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-07-08 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-07-05 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-07-04 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-03 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-07-02 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-07-01 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-06-28 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-06-27 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-06-26 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-06-25 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-06-24 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-06-21 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-06-20 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-06-19 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-06-18 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-06-17 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-06-14 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-06-13 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-06-12 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-06-11 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-06-07 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-06-06 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-06-05 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-06-04 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-06-03 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-05-31 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-05-30 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-05-29 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-05-28 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-05-27 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-05-24 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-05-23 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-05-22 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-05-21 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-05-20 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-05-17 | 0.8985元 | 0.8985元 |
