摩根安享回报一年持有期债券A (010475.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数13.37万 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0676元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.60%管托费用率0.16%持仓换手率78.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安享回报一年持有期债券C | ||||
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摩根安享回报一年持有期债券A(010475) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 585.19万 | 11.78% |
| (其中) 股票 | 585.19万 | 11.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,066.69万 | 81.87% |
| (其中) 债券 | 4,066.69万 | 81.87% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 260.30万 | 5.24% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 32.58万 | 0.66% |
| 5 | 其他资产 | 22.59万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 440.84万 | 8.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.64万 | 1.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53.16万 | 1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.55万 | 0.17% |
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