摩根安享回报一年持有期债券A (010475.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0197元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.60%管托费用率0.16%持仓换手率50.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安享回报一年持有期债券C | ||||
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摩根安享回报一年持有期债券A(010475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-26 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-07-24 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-23 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-22 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-19 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-17 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-16 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-15 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-12 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-11 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-10 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-09 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-08 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-05 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-04 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-03 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-02 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-01 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-06-28 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-06-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-26 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-06-21 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-20 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-19 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-18 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-06-14 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-13 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-12 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-06-11 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-07 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-06-06 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-06-05 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-04 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-03 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-05-31 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-05-30 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-05-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-05-28 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-05-27 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-05-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-05-23 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-05-22 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-05-21 | 1.0256元 | 1.0256元 |
