摩根安享回报一年持有期债券A (010475.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数13.37万 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0676元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.60%管托费用率0.16%持仓换手率78.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安享回报一年持有期债券C | ||||
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摩根安享回报一年持有期债券A(010475) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,923.64万 | 4,813.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,010.73万 | 4,927.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5,416.62万 | 5,318.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,211.35万 | 6,025.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 7,193.91万 | 6,949.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 8,319.43万 | 7,984.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.02亿 | 9,875.38万元 | -- |
