汇添富稳进双盈一年持有混合 (010480.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9613元基金经理詹杰 、 丁巍管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率26.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% |
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汇添富稳进双盈一年持有混合(010480) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-02-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 562.24万元 | 0.80% | 140.56万元 | 0.20% |
| 2023-11-09 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 297.81万元 | 0.80% | 74.45万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 731.21万元 | 0.80% | 182.80万元 | 0.20% |
