汇添富稳进双盈一年持有混合 (010480.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9613元基金经理詹杰 、 丁巍管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率26.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% |
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汇添富稳进双盈一年持有混合(010480) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 5.85亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.02亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 6.13亿 | 6.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.54亿 | 6.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 7.02亿 | 7.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 7.59亿 | 7.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 7.92亿 | 8.30亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 8.28亿 | 8.74亿元 | -- |
