中银量化精选混合C (010484.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8914元基金经理赵志华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.95% |
| 相关基金: | 主从基金中银量化精选混合A | ||||
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中银量化精选混合C(010484) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-08-29 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-08-28 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-08-27 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-08-26 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-08-23 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-08-22 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-08-21 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-08-20 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-08-19 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-08-16 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-08-15 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-08-14 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-08-13 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-08-12 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-08-09 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-08-08 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-08-07 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-08-06 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-08-05 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-08-02 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-08-01 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-07-31 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-07-30 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-07-29 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-07-26 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-07-25 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-07-24 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-07-23 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-07-22 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-07-19 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-07-18 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-07-17 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-07-16 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-07-15 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-07-12 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-07-11 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-07-10 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-09 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-07-08 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-07-05 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-07-04 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-07-03 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-07-02 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-07-01 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-06-28 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-06-27 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-06-26 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-06-25 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-06-24 | 0.9138元 | 0.9138元 |
