中航瑞晨87个月定开债A (010485.jj)中航基金管理有限公司持有人户数267.00 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0235元基金经理茅勇峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞晨87个月定开债C | ||||
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中航瑞晨87个月定开债A(010485) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.00万元 | 0.97% | -- |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.00万元 | 0.98% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.00万元 | 0.98% | |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.00万元 | 0.98% | 5.82% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.00万元 | 0.98% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.00万元 | 0.98% | |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0.03 元 | 79.90亿 | 2.40亿元 | 2.88% | |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.00万元 | 0.96% | 2.90% |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.00万元 | 0.96% | |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.00万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
