中航瑞晨87个月定开债A (010485.jj)中航基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0248元基金经理茅勇峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
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中航瑞晨87个月定开债A(010485) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 607.85万元 | 0.15% | 202.62万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,224.66万元 | 0.15% | 408.22万元 | 0.05% |
| 2023-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 609.38万元 | 0.15% | 203.13万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,231.25万元 | 0.15% | 410.42万元 | 0.05% |
