中航瑞晨87个月定开债C (010486.jj)中航基金管理有限公司持有人户数30.00 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0220元基金经理茅勇峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞晨87个月定开债A | ||||
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中航瑞晨87个月定开债C(010486) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 142.85亿 | 100.00% |
| (其中) 债券 | 142.85亿 | 100.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 69.98万 | 0.00% |
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