中航瑞晨87个月定开债C (010486.jj)中航基金管理有限公司持有人户数30.00 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0220元基金经理茅勇峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞晨87个月定开债A | ||||
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中航瑞晨87个月定开债C(010486) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 441.16 | 434.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 440.86 | 434.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 440.51 | 434.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 439.41 | 433.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 439.37 | 433.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 438.89 | 433.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 437.18 | 432.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 444.32 | 431.00元 | -- |
