中航瑞晨87个月定开债C (010486.jj)中航基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0229元基金经理茅勇峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
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中航瑞晨87个月定开债C(010486) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 30.00 | 14.22元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 30.00 | 14.21元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 30.00 | 14.19元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 30.00 | 14.43元 | -- |
