创金合信创新驱动股票C (010496.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2,777.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6818元基金经理周志敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.16% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信创新驱动股票A | ||||
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创金合信创新驱动股票C(010496) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 91.76% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 91.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 524.07万 | 4.77% |
| (其中) 债券 | 524.07万 | 4.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 374.45万 | 3.41% |
| 4 | 其他资产 | 6.20万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,525.64万 | 68.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 970.54万 | 8.84% |
| 采矿业 | 965.30万 | 8.79% |
| 建筑业 | 397.50万 | 3.62% |
| 批发和零售业 | 215.63万 | 1.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.19万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.03万 | 0.01% |
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