创金合信创新驱动股票C (010496.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7211元持有人户数2,777.00基金经理周志敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.35% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信创新驱动股票A | ||||
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创金合信创新驱动股票C(010496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-09-27 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-09-26 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-09-25 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-09-24 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-09-23 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-09-20 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-09-19 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-09-18 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-09-13 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-09-12 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-09-11 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-09-10 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-09-09 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-09-06 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-09-05 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-09-04 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-09-03 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-09-02 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-08-30 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-08-29 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-08-28 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-08-27 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-08-26 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-08-23 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-08-22 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-08-21 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-08-20 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-08-19 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-08-16 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-08-15 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-08-14 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-08-13 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-08-12 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-08-09 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-08-08 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-08-07 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-08-06 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-08-05 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-08-02 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-08-01 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-07-31 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-07-30 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-07-29 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-07-26 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-07-25 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-07-24 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-07-23 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-07-22 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-07-19 | 0.6699元 | 0.6699元 |
