创金合信创新驱动股票C (010496.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2,777.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6795元基金经理周志敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.23% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信创新驱动股票A | ||||
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创金合信创新驱动股票C(010496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-12-26 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-12-25 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-12-24 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-12-23 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-12-20 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-12-19 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-12-18 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-12-17 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-12-16 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-12-13 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-12-12 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-12-11 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-12-10 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-12-09 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-12-06 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-12-05 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-12-04 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-12-03 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-12-02 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-11-29 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-11-28 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-11-27 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-11-26 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-11-25 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-11-22 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-11-21 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-11-20 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-11-19 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-11-18 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-11-15 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-11-14 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-11-13 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-11-12 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-11-11 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-11-08 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-11-07 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-11-06 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-11-05 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-11-04 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-11-01 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-10-31 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-10-30 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-10-29 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-10-28 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-10-25 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-10-24 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-10-23 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-10-22 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-10-21 | 0.7176元 | 0.7176元 |
