光大保德信中债1-5年政策性金融债A (010497.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0438元基金经理邹强管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中债1-5年政策性金融债D | ||||
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光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0.0428 元 | 4,692.92万元 | 3.93% | -- |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.0103 元 | 1,547.36万元 | 1.00% | 1.80% |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.0081 元 | 2,323.82万元 | 0.80% | |
| 2021-12-02 | 2021-12-02 | 0.0154 元 | 4,331.60万元 | 1.50% | 2.28% |
| 2021-09-03 | 2021-09-03 | 0.008 元 | 3,119.27万元 | 0.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
