光大保德信中债1-5年政策性金融债A (010497.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0438元基金经理邹强管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中债1-5年政策性金融债D | ||||
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光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 11.86亿 | 10.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,231.02万 | 7,693.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 7,855.65万 | 7,469.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,390.15万 | 8,966.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.10亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.19亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.29亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1.32亿 | 1.30亿元 | -- |
