光大保德信中债1-5年政策性金融债A (010497.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0438元基金经理邹强管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中债1-5年政策性金融债D | ||||
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光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0438元 | 1.1284元 |
| 2024-08-29 | 1.0435元 | 1.1281元 |
| 2024-08-28 | 1.0438元 | 1.1284元 |
| 2024-08-27 | 1.0427元 | 1.1273元 |
| 2024-08-26 | 1.0438元 | 1.1284元 |
| 2024-08-23 | 1.0442元 | 1.1288元 |
| 2024-08-22 | 1.0435元 | 1.1281元 |
| 2024-08-21 | 1.0431元 | 1.1277元 |
| 2024-08-20 | 1.0431元 | 1.1277元 |
| 2024-08-19 | 1.0431元 | 1.1277元 |
| 2024-08-16 | 1.0424元 | 1.1270元 |
| 2024-08-15 | 1.0426元 | 1.1272元 |
| 2024-08-14 | 1.0438元 | 1.1284元 |
| 2024-08-13 | 1.0428元 | 1.1274元 |
| 2024-08-12 | 1.0410元 | 1.1256元 |
| 2024-08-09 | 1.0435元 | 1.1281元 |
| 2024-08-08 | 1.0444元 | 1.1290元 |
| 2024-08-07 | 1.0461元 | 1.1307元 |
| 2024-08-06 | 1.0457元 | 1.1303元 |
| 2024-08-05 | 1.0460元 | 1.1306元 |
| 2024-08-02 | 1.0456元 | 1.1302元 |
| 2024-08-01 | 1.0880元 | 1.1298元 |
| 2024-07-31 | 1.0869元 | 1.1287元 |
| 2024-07-30 | 1.0863元 | 1.1281元 |
| 2024-07-29 | 1.0858元 | 1.1276元 |
| 2024-07-26 | 1.0850元 | 1.1268元 |
| 2024-07-25 | 1.0849元 | 1.1267元 |
| 2024-07-24 | 1.0843元 | 1.1261元 |
| 2024-07-23 | 1.0845元 | 1.1263元 |
| 2024-07-22 | 1.0838元 | 1.1256元 |
| 2024-07-19 | 1.0823元 | 1.1241元 |
| 2024-07-18 | 1.0819元 | 1.1237元 |
| 2024-07-17 | 1.0822元 | 1.1240元 |
| 2024-07-16 | 1.0822元 | 1.1240元 |
| 2024-07-15 | 1.0821元 | 1.1239元 |
| 2024-07-12 | 1.0816元 | 1.1234元 |
| 2024-07-11 | 1.0812元 | 1.1230元 |
| 2024-07-10 | 1.0809元 | 1.1227元 |
| 2024-07-09 | 1.0808元 | 1.1226元 |
| 2024-07-08 | 1.0801元 | 1.1219元 |
| 2024-07-05 | 1.0808元 | 1.1226元 |
| 2024-07-04 | 1.0814元 | 1.1232元 |
| 2024-07-03 | 1.0816元 | 1.1234元 |
| 2024-07-02 | 1.0812元 | 1.1230元 |
| 2024-07-01 | 1.0804元 | 1.1222元 |
| 2024-06-28 | 1.0813元 | 1.1231元 |
| 2024-06-27 | 1.0813元 | 1.1231元 |
| 2024-06-26 | 1.0808元 | 1.1226元 |
| 2024-06-25 | 1.0803元 | 1.1221元 |
| 2024-06-24 | 1.0798元 | 1.1216元 |
