中银创新医疗混合C (010500.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0982元基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.31% |
| 相关基金: | 主从基金中银创新医疗混合A | ||||
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中银创新医疗混合C(010500) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 7.46亿 | 6.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.01亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 9.72亿 | 7.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.92亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 7.65亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.41元 | 7.37亿 | 5.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.55元 | 3.81亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 1,756.31万 | 1,424.77万元 | -- |
