中银创新医疗混合C (010500.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1692元基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.58% |
| 相关基金: | 主从基金中银创新医疗混合A | ||||
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中银创新医疗混合C(010500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1692元 | 1.2241元 |
| 2024-08-29 | 1.1673元 | 1.2222元 |
| 2024-08-28 | 1.1513元 | 1.2062元 |
| 2024-08-27 | 1.1495元 | 1.2044元 |
| 2024-08-26 | 1.1438元 | 1.1987元 |
| 2024-08-23 | 1.1417元 | 1.1966元 |
| 2024-08-22 | 1.1674元 | 1.2223元 |
| 2024-08-21 | 1.1574元 | 1.2123元 |
| 2024-08-20 | 1.1473元 | 1.2022元 |
| 2024-08-19 | 1.1514元 | 1.2063元 |
| 2024-08-16 | 1.1599元 | 1.2148元 |
| 2024-08-15 | 1.1545元 | 1.2094元 |
| 2024-08-14 | 1.1428元 | 1.1977元 |
| 2024-08-13 | 1.1659元 | 1.2208元 |
| 2024-08-12 | 1.1705元 | 1.2254元 |
| 2024-08-09 | 1.1620元 | 1.2169元 |
| 2024-08-08 | 1.1643元 | 1.2192元 |
| 2024-08-07 | 1.1631元 | 1.2180元 |
| 2024-08-06 | 1.1645元 | 1.2194元 |
| 2024-08-05 | 1.1284元 | 1.1833元 |
| 2024-08-02 | 1.1232元 | 1.1781元 |
| 2024-08-01 | 1.1228元 | 1.1777元 |
| 2024-07-31 | 1.1315元 | 1.1864元 |
| 2024-07-30 | 1.0731元 | 1.1280元 |
| 2024-07-29 | 1.0889元 | 1.1438元 |
| 2024-07-26 | 1.0982元 | 1.1531元 |
| 2024-07-25 | 1.0942元 | 1.1491元 |
| 2024-07-24 | 1.1076元 | 1.1625元 |
| 2024-07-23 | 1.1222元 | 1.1771元 |
| 2024-07-22 | 1.1594元 | 1.2143元 |
| 2024-07-19 | 1.1385元 | 1.1934元 |
| 2024-07-18 | 1.1489元 | 1.2038元 |
| 2024-07-17 | 1.1462元 | 1.2011元 |
| 2024-07-16 | 1.1171元 | 1.1720元 |
| 2024-07-15 | 1.1172元 | 1.1721元 |
| 2024-07-12 | 1.1351元 | 1.1900元 |
| 2024-07-11 | 1.0896元 | 1.1445元 |
| 2024-07-10 | 1.0606元 | 1.1155元 |
| 2024-07-09 | 1.0692元 | 1.1241元 |
| 2024-07-08 | 1.0812元 | 1.1361元 |
| 2024-07-05 | 1.1382元 | 1.1931元 |
| 2024-07-04 | 1.0795元 | 1.1344元 |
| 2024-07-03 | 1.0981元 | 1.1530元 |
| 2024-07-02 | 1.0973元 | 1.1522元 |
| 2024-07-01 | 1.1155元 | 1.1704元 |
| 2024-06-28 | 1.1189元 | 1.1738元 |
| 2024-06-27 | 1.1401元 | 1.1950元 |
| 2024-06-26 | 1.1703元 | 1.2252元 |
| 2024-06-25 | 1.1419元 | 1.1968元 |
| 2024-06-24 | 1.1519元 | 1.2068元 |
