中银创新医疗混合C (010500.jj)中银基金管理有限公司持有人户数3.46万 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3172元基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.42% |
| 相关基金: | 主从基金中银创新医疗混合A | ||||
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中银创新医疗混合C(010500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.3172元 | 1.3721元 |
| 2024-11-07 | 1.3170元 | 1.3719元 |
| 2024-11-06 | 1.3142元 | 1.3691元 |
| 2024-11-05 | 1.3209元 | 1.3758元 |
| 2024-11-04 | 1.3179元 | 1.3728元 |
| 2024-11-01 | 1.2915元 | 1.3464元 |
| 2024-10-31 | 1.2501元 | 1.3050元 |
| 2024-10-30 | 1.2754元 | 1.3303元 |
| 2024-10-29 | 1.3079元 | 1.3628元 |
| 2024-10-28 | 1.3340元 | 1.3889元 |
| 2024-10-25 | 1.3581元 | 1.4130元 |
| 2024-10-24 | 1.3483元 | 1.4032元 |
| 2024-10-23 | 1.3721元 | 1.4270元 |
| 2024-10-22 | 1.3643元 | 1.4192元 |
| 2024-10-21 | 1.3746元 | 1.4295元 |
| 2024-10-18 | 1.3857元 | 1.4406元 |
| 2024-10-17 | 1.3263元 | 1.3812元 |
| 2024-10-16 | 1.3116元 | 1.3665元 |
| 2024-10-15 | 1.3191元 | 1.3740元 |
| 2024-10-14 | 1.3431元 | 1.3980元 |
| 2024-10-11 | 1.3458元 | 1.4007元 |
| 2024-10-10 | 1.3827元 | 1.4376元 |
| 2024-10-09 | 1.3791元 | 1.4340元 |
| 2024-10-08 | 1.4440元 | 1.4989元 |
| 2024-09-30 | 1.3714元 | 1.4263元 |
| 2024-09-27 | 1.2799元 | 1.3348元 |
| 2024-09-26 | 1.2117元 | 1.2666元 |
| 2024-09-25 | 1.1747元 | 1.2296元 |
| 2024-09-24 | 1.1580元 | 1.2129元 |
| 2024-09-23 | 1.1538元 | 1.2087元 |
| 2024-09-20 | 1.1881元 | 1.2430元 |
| 2024-09-19 | 1.1990元 | 1.2539元 |
| 2024-09-18 | 1.2310元 | 1.2859元 |
| 2024-09-13 | 1.2129元 | 1.2678元 |
| 2024-09-12 | 1.1957元 | 1.2506元 |
| 2024-09-11 | 1.2055元 | 1.2604元 |
| 2024-09-10 | 1.1715元 | 1.2264元 |
| 2024-09-09 | 1.1725元 | 1.2274元 |
| 2024-09-06 | 1.1728元 | 1.2277元 |
| 2024-09-05 | 1.1843元 | 1.2392元 |
| 2024-09-04 | 1.1706元 | 1.2255元 |
| 2024-09-03 | 1.1673元 | 1.2222元 |
| 2024-09-02 | 1.1634元 | 1.2183元 |
| 2024-08-30 | 1.1692元 | 1.2241元 |
| 2024-08-29 | 1.1673元 | 1.2222元 |
| 2024-08-28 | 1.1513元 | 1.2062元 |
| 2024-08-27 | 1.1495元 | 1.2044元 |
| 2024-08-26 | 1.1438元 | 1.1987元 |
| 2024-08-23 | 1.1417元 | 1.1966元 |
| 2024-08-22 | 1.1674元 | 1.2223元 |
