中泰青月安盈66个月定开债 (010501.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0366元基金经理王瑞 、 蔡凤仪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
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中泰青月安盈66个月定开债(010501) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,229.35万元 | 0.15% | 409.78万元 | 0.05% |
| 2023-11-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 609.42万元 | 0.15% | 203.14万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,234.42万元 | 0.15% | 411.47万元 | 0.05% |
