中泰青月安盈66个月定开债 (010501.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0366元基金经理王瑞 、 蔡凤仪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
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中泰青月安盈66个月定开债(010501) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中泰青月安盈66个月定开债 |
| 基金主代码 | 010501 |
| 运作方式 | 契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。 |
| 合同生效日 | 2020-11-23 |
| 总份额 | 80.40亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作，主要采用买入并持有策略构建投资组合，力求基金资产的稳健增值。在封闭期内，本基金严格采用买入并持有策略，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（权利在投资者一方的含权债按照行权剩余期限计算）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产在封闭期结束前可完全变现。本基金投资含回售权的债券时，应该在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）+0.5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，属于较低预期风险、较低预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 |
| 基金公司 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
