中泰青月安盈66个月定开债 (010501.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0366元基金经理王瑞 、 蔡凤仪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
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中泰青月安盈66个月定开债(010501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0366元 | 1.1566元 |
| 2024-07-19 | 1.0357元 | 1.1557元 |
| 2024-07-12 | 1.0349元 | 1.1549元 |
| 2024-07-05 | 1.0340元 | 1.1540元 |
| 2024-06-28 | 1.0332元 | 1.1532元 |
| 2024-06-21 | 1.0324元 | 1.1524元 |
| 2024-06-14 | 1.0315元 | 1.1515元 |
| 2024-06-07 | 1.0307元 | 1.1507元 |
| 2024-05-31 | 1.0298元 | 1.1498元 |
| 2024-05-24 | 1.0289元 | 1.1489元 |
| 2024-05-17 | 1.0281元 | 1.1481元 |
| 2024-05-10 | 1.0272元 | 1.1472元 |
| 2024-04-30 | 1.0260元 | 1.1460元 |
| 2024-04-26 | 1.0255元 | 1.1455元 |
| 2024-04-19 | 1.0247元 | 1.1447元 |
| 2024-04-12 | 1.0239元 | 1.1439元 |
| 2024-04-03 | 1.0228元 | 1.1428元 |
| 2024-03-29 | 1.0222元 | 1.1422元 |
| 2024-03-22 | 1.0214元 | 1.1414元 |
| 2024-03-15 | 1.0206元 | 1.1406元 |
| 2024-03-08 | 1.0198元 | 1.1398元 |
| 2024-03-01 | 1.0189元 | 1.1389元 |
| 2024-02-23 | 1.0181元 | 1.1381元 |
| 2024-02-08 | 1.0164元 | 1.1364元 |
| 2024-02-02 | 1.0158元 | 1.1358元 |
| 2024-01-26 | 1.0150元 | 1.1350元 |
| 2024-01-19 | 1.0142元 | 1.1342元 |
| 2024-01-12 | 1.0134元 | 1.1334元 |
| 2024-01-05 | 1.0126元 | 1.1326元 |
| 2023-12-29 | 1.0118元 | 1.1318元 |
| 2023-12-22 | 1.0112元 | 1.1312元 |
| 2023-12-15 | 1.0104元 | 1.1304元 |
| 2023-12-08 | 1.0095元 | 1.1295元 |
| 2023-12-01 | 1.0088元 | 1.1288元 |
| 2023-11-24 | 1.0080元 | 1.1280元 |
| 2023-11-17 | 1.0072元 | 1.1272元 |
| 2023-11-10 | 1.0064元 | 1.1264元 |
| 2023-11-03 | 1.0056元 | 1.1256元 |
| 2023-10-27 | 1.0049元 | 1.1249元 |
| 2023-10-20 | 1.0042元 | 1.1242元 |
| 2023-10-13 | 1.0034元 | 1.1234元 |
| 2023-09-28 | 1.0021元 | 1.1221元 |
| 2023-09-22 | 1.0015元 | 1.1215元 |
| 2023-09-15 | 1.0396元 | 1.1206元 |
| 2023-09-08 | 1.0388元 | 1.1198元 |
| 2023-09-01 | 1.0379元 | 1.1189元 |
| 2023-08-25 | 1.0371元 | 1.1181元 |
| 2023-08-18 | 1.0363元 | 1.1173元 |
| 2023-08-11 | 1.0354元 | 1.1164元 |
| 2023-08-04 | 1.0345元 | 1.1155元 |
