招商稳兴混合C (010504.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9501元基金经理陈加荣管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-1.46% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳兴混合A | ||||
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招商稳兴混合C(010504) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-07-29 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-26 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-07-25 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-07-24 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-23 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-22 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-07-19 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-07-18 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-07-17 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-07-16 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-07-15 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-07-12 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-11 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-07-10 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-07-09 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-07-08 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-07-05 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-07-04 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-07-03 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-07-02 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-07-01 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-06-28 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-06-27 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-06-26 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-06-25 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-06-24 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-06-21 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-06-20 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-06-19 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-06-18 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-06-17 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-06-14 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-06-13 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-06-12 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-06-11 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-06-07 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-06-06 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-06-05 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-06-04 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-06-03 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-05-31 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-05-30 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-05-29 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-05-28 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-05-27 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-05-24 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-05-23 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-05-22 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-05-21 | 0.9460元 | 0.9460元 |
