东方红睿玺三年定开混合C (010506.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7501元基金经理张锋 、 王延飞 、 张伟锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.82% |
| 相关基金: | 主从基金东方红睿玺三年持有混合A | ||||
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东方红睿玺三年定开混合C(010506) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60.61亿 | 67.78% |
| (其中) 股票 | 60.61亿 | 67.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 705.51万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 705.51万 | 0.08% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 9.54亿 | 10.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 19.09亿 | 21.35% |
| 5 | 其他资产 | 1,130.65万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.72亿 | 29.88% |
| 采矿业 | 9.00亿 | 10.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.90亿 | 8.84% |
| 批发和零售业 | 2.93亿 | 3.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.08亿 | 2.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.70亿 | 1.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,496.28万 | 0.61% |
| 建筑业 | 364.05万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.83%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 5.05亿 | 5.64% |
| 10 能源 | 4.41亿 | 4.93% |
| 15 原材料 | 1,276.47万 | 0.14% |
| 25 可选消费 | 1,026.77万 | 0.11% |
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