东方红睿玺三年定开混合C (010506.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1,007.00 | 成立日期 | 2020-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7610元基金经理张锋 、 张伟锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.33% |
| 相关基金: | 主从基金东方红睿玺三年持有混合A | ||||
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东方红睿玺三年定开混合C(010506) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58.53亿 | 74.52% |
| (其中) 股票 | 58.53亿 | 74.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 17.81亿 | 22.68% |
| 3 | 其他资产 | 2.20亿 | 2.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.30亿 | 28.39% |
| 采矿业 | 8.28亿 | 10.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.61亿 | 8.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.48亿 | 4.43% |
| 批发和零售业 | 2.94亿 | 3.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,746.11万 | 0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,943.43万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.89%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 7.40亿 | 9.42% |
| 20 工业 | 6.19亿 | 7.88% |
| 25 可选消费 | 3,142.76万 | 0.40% |
| 15 原材料 | 1,420.32万 | 0.18% |
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