东方红睿玺三年定开混合C (010506.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1,007.00 | 成立日期 | 2020-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7649元基金经理张锋 、 张伟锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.49% |
| 相关基金: | 主从基金东方红睿玺三年持有混合A | ||||
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东方红睿玺三年定开混合C(010506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-11-12 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-11-11 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-11-08 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-11-07 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-11-06 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-11-05 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-11-04 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-11-01 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-10-31 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-10-30 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-10-29 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-10-28 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-10-25 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-10-24 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-10-23 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-10-22 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-10-21 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-10-18 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-10-17 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-10-16 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-10-15 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-10-14 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-10-11 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-10-10 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-10-09 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-10-08 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-09-30 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-09-27 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-09-26 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-09-25 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-09-24 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-09-23 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-09-20 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-09-19 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-09-18 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-09-13 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-09-12 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-09-11 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-09-10 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-09-09 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-09-06 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-09-05 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-09-04 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-09-03 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-09-02 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-08-30 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-08-29 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-08-28 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-08-27 | 0.7388元 | 0.7388元 |
