东方红睿玺三年定开混合C (010506.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1,007.00 | 成立日期 | 2020-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7610元基金经理张锋 、 张伟锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.33% |
| 相关基金: | 主从基金东方红睿玺三年持有混合A | ||||
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东方红睿玺三年定开混合C(010506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-12-19 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-12-18 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-12-17 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-12-16 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-12-13 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-12-12 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-12-11 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-12-10 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-12-09 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-12-06 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-12-05 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-12-04 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-12-03 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-12-02 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-11-29 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-11-28 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-11-27 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-11-26 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-11-25 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-11-22 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-11-21 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-11-20 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-11-19 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-11-18 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-11-15 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-11-14 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-11-13 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-11-12 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-11-11 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-11-08 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-11-07 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-11-06 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-11-05 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-11-04 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-11-01 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-10-31 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-10-30 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-10-29 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-10-28 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-10-25 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-10-24 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-10-23 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-10-22 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-10-21 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-10-18 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-10-17 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-10-16 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-10-15 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-10-14 | 0.7991元 | 0.7991元 |
