东方红睿玺三年定开混合C (010506.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7501元基金经理张锋 、 王延飞 、 张伟锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.82% |
| 相关基金: | 主从基金东方红睿玺三年持有混合A | ||||
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东方红睿玺三年定开混合C(010506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-07-25 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-07-24 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-07-23 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-07-22 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-07-19 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-07-18 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-07-17 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-07-16 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-07-15 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-07-12 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-07-11 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-07-10 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-07-09 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-07-08 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-07-05 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-07-04 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-07-03 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-07-02 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-07-01 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-06-28 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-06-27 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-06-26 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-06-25 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-06-24 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-06-21 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-06-20 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-06-19 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-06-18 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-06-17 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-06-14 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-06-13 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-06-12 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-06-11 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-06-07 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-06-06 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-06-05 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-06-04 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-06-03 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-05-31 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-05-30 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-05-29 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-05-28 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-05-27 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-05-24 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-05-23 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-05-22 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-05-21 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-05-20 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-05-17 | 0.8155元 | 0.8155元 |
