东方红睿玺三年定开混合C (010506.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1,007.00 | 成立日期 | 2020-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7610元基金经理张锋 、 张伟锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.33% |
| 相关基金: | 主从基金东方红睿玺三年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红睿玺三年定开混合C(010506) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.81元 | 1,998.09万 | 2,479.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1,971.73万 | 2,539.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,327.41万 | 2,931.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 2,772.54万 | 3,303.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,472.13万 | 3,962.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 3,629.44万 | 3,962.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4,011.79万 | 3,962.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 3,734.44万 | 3,962.27万元 | -- |
