博时鑫康混合C (010511.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,177.00 | 成立日期 | 2020-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0822元基金经理田俊维 、 杜文歌管理费用率0.70%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金博时鑫康混合A | ||||
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博时鑫康混合C(010511) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,258.79万 | 7.08% |
| (其中) 股票 | 1,258.79万 | 7.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.21亿 | 68.04% |
| (其中) 债券 | 1.21亿 | 68.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,915.86万 | 16.39% |
| 4 | 其他资产 | 1,510.71万 | 8.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,086.57万 | 6.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172.22万 | 0.97% |
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