博时鑫康混合C (010511.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,177.00 | 成立日期 | 2020-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0822元基金经理田俊维 、 杜文歌管理费用率0.70%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金博时鑫康混合A | ||||
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博时鑫康混合C(010511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 96.42万元 | 0.70% | 6.89万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 488.15万元 | 0.70% | 34.87万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 189.67万元 | 0.70% | 13.55万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 285.93万元 | 0.70% | 20.42万元 | 0.05% |
