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基金概况
博时鑫康混合C
(010511.jj)
博时基金管理有限公司
成立日期
2020-11-05
总资产规模
1.66亿
元
(2024-03-31)
基金类型
混合型
当前净值
0.9954
元
基金经理
田俊维
、
杜文歌
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
0.73%
相关基金:
主从基金
博时鑫康混合A
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博时鑫康混合C(010511) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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博时鑫康混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
1.66亿
1.65亿
元
--
2023-12-31
1.06
元
2.62亿
2.47亿
元
--
2023-09-30
--
4.20亿
3.91亿
元
--
2023-06-30
1.12
元
5.52亿
4.92亿
元
--
2023-03-31
1.09
元
1.95亿
1.80亿
元
--
2022-12-31
1.05
元
1.17亿
1.11亿
元
--
2022-09-30
1.08
元
228.09万
211.83万
元
--
