工银7天理财债券C(010512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0995元 | 1.1007元 |
| 2024-09-27 | 1.0996元 | 1.1008元 |
| 2024-09-26 | 1.0996元 | 1.1008元 |
| 2024-09-25 | 1.0995元 | 1.1007元 |
| 2024-09-24 | 1.0995元 | 1.1007元 |
| 2024-09-23 | 1.0994元 | 1.1006元 |
| 2024-09-20 | 1.0993元 | 1.1005元 |
| 2024-09-19 | 1.0993元 | 1.1005元 |
| 2024-09-18 | 1.0992元 | 1.1004元 |
| 2024-09-13 | 1.0991元 | 1.1003元 |
| 2024-09-12 | 1.0991元 | 1.1003元 |
| 2024-09-11 | 1.0990元 | 1.1002元 |
| 2024-09-10 | 1.0989元 | 1.1001元 |
| 2024-09-09 | 1.0989元 | 1.1001元 |
| 2024-09-06 | 1.0988元 | 1.1000元 |
| 2024-09-05 | 1.0988元 | 1.1000元 |
| 2024-09-04 | 1.0988元 | 1.1000元 |
| 2024-09-03 | 1.0988元 | 1.1000元 |
| 2024-09-02 | 1.0987元 | 1.0999元 |
| 2024-08-30 | 1.0986元 | 1.0998元 |
| 2024-08-29 | 1.0984元 | 1.0996元 |
| 2024-08-28 | 1.0982元 | 1.0994元 |
| 2024-08-27 | 1.0982元 | 1.0994元 |
| 2024-08-26 | 1.0982元 | 1.0994元 |
| 2024-08-23 | 1.0982元 | 1.0994元 |
| 2024-08-22 | 1.0979元 | 1.0991元 |
| 2024-08-21 | 1.0978元 | 1.0990元 |
| 2024-08-20 | 1.0978元 | 1.0990元 |
| 2024-08-19 | 1.0978元 | 1.0990元 |
| 2024-08-16 | 1.0977元 | 1.0989元 |
| 2024-08-15 | 1.0977元 | 1.0989元 |
| 2024-08-14 | 1.0977元 | 1.0989元 |
| 2024-08-13 | 1.0976元 | 1.0988元 |
| 2024-08-12 | 1.0972元 | 1.0984元 |
| 2024-08-09 | 1.0973元 | 1.0985元 |
| 2024-08-08 | 1.0973元 | 1.0985元 |
| 2024-08-07 | 1.0973元 | 1.0985元 |
| 2024-08-06 | 1.0972元 | 1.0984元 |
| 2024-08-05 | 1.0972元 | 1.0984元 |
| 2024-08-02 | 1.0971元 | 1.0983元 |
| 2024-08-01 | 1.0970元 | 1.0982元 |
| 2024-07-31 | 1.0970元 | 1.0982元 |
| 2024-07-30 | 1.0969元 | 1.0981元 |
| 2024-07-29 | 1.0968元 | 1.0980元 |
| 2024-07-26 | 1.0968元 | 1.0980元 |
| 2024-07-25 | 1.0967元 | 1.0979元 |
| 2024-07-24 | 1.0966元 | 1.0978元 |
| 2024-07-23 | 1.0966元 | 1.0978元 |
| 2024-07-22 | 1.0966元 | 1.0978元 |
| 2024-07-19 | 1.0963元 | 1.0975元 |
