工银7天理财债券C(010512) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3,759.58万 | 3,431.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.22亿 | 11.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 4,032.67万 | 3,712.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,834.82万 | 4,469.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 9,147.98万 | 8,478.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 11.29亿 | 10.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 26.84亿 | 25.13亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 10.08亿 | 9.47亿元 | -- |
