淳厚益加债券A(010513) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 486.76万元 | 0.70% | 69.54万元 | 0.10% |
2023-12-31 | 1,455.53万元 | 0.70% | 207.93万元 | 0.10% |
2023-12-20 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 544.54万元 | 0.70% | 77.79万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 880.32万元 | 0.70% | 125.76万元 | 0.10% |