淳厚益加债券A (010513.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数462.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1414元基金经理祁洁萍 、 薛莉丽管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率30.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚益加债券C | ||||
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淳厚益加债券A(010513) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 486.76万元 | 0.70% | 69.54万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,455.53万元 | 0.70% | 207.93万元 | 0.10% |
| 2023-12-20 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 544.54万元 | 0.70% | 77.79万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 880.32万元 | 0.70% | 125.76万元 | 0.10% |
