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持仓换手率
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分红拆分
基金经理
概况
淳厚益加债券A
(010513.jj)
淳厚基金管理有限公司
成立日期
2020-12-30
总资产规模
14.40亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1307
元
持有人户数
462.00
基金经理
祁洁萍
、
薛莉丽
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
持仓换手率
30.64%
(
2024-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.33%
相关基金:
主从基金
淳厚益加债券C
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淳厚益加债券A(010513) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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淳厚益加债券A.(010513) 历史总基金份额和总规模曲线图
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淳厚益加债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.10
元
14.40亿
13.04亿
元
--
2024-03-31
--
11.55亿
10.67亿
元
--
2023-12-31
1.07
元
19.54亿
18.22亿
元
--
2023-09-30
--
26.78亿
24.82亿
元
--
2023-06-30
1.09
元
21.81亿
19.99亿
元
--
2023-03-31
1.08
元
13.84亿
12.84亿
元
--
2022-12-31
1.04
元
12.46亿
11.93亿
元
--
