淳厚益加债券A (010513.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数462.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1414元基金经理祁洁萍 、 薛莉丽管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率30.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚益加债券C | ||||
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淳厚益加债券A(010513) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 淳厚益加增强债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 淳厚益加债券 | |
| 基金主代码 | 010513 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-12-30 | |
| 总份额 | 3.72亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略2、债券投资策略（1）久期策略（2）收益率曲线策略（3）类属配置策略（4）信用债策略（5）可转债策略（6）证券公司短期公司债券投资策略；3、资产支持证券投资策略4、股票投资策略5、港股投资策略6、衍生品投资策略（1）国债期货投资策略（2）信用衍生品投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%＋经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 淳厚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 淳厚益加债券A | 淳厚益加债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010513 | 010514 |
| 子基金份额 | 3.32亿 份 (2024-09-30) | 4,056.97万 份 (2024-09-30) |
