淳厚益加债券C(010514) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-09-27 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-09-26 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-09-25 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-09-24 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-09-23 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-09-20 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-09-19 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-09-18 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-09-13 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-09-12 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-09-11 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-09-10 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-09-09 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-09-06 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-09-05 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-09-04 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-09-03 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-09-02 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-08-30 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-08-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-08-28 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-08-27 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-08-26 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-08-23 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-08-22 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-08-21 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-08-20 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-08-19 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-08-16 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-08-15 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-08-14 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-08-13 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-08-12 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-08-09 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-08-08 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-08-07 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-08-06 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-08-05 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-08-02 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-08-01 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-07-31 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-07-30 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-07-29 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-26 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-25 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-07-24 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-07-23 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-22 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-07-19 | 1.0765元 | 1.0765元 |
