兴业中债3-5年政策性金融债 (010520.jj)(已退市)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 退市时间 | 2023-01-13 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.56% | ||
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兴业中债3-5年政策性金融债(010520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-13 | 1.0038元 | 1.0088元 |
| 2023-01-12 | 1.0052元 | 1.0102元 |
| 2023-01-11 | 1.0058元 | 1.0108元 |
| 2023-01-10 | 1.0053元 | 1.0103元 |
| 2023-01-09 | 1.0076元 | 1.0126元 |
| 2023-01-06 | 1.0088元 | 1.0138元 |
| 2023-01-05 | 1.0100元 | 1.0150元 |
| 2023-01-04 | 1.0109元 | 1.0159元 |
| 2023-01-03 | 1.0108元 | 1.0158元 |
| 2022-12-30 | 1.0117元 | 1.0167元 |
| 2022-12-29 | 1.0117元 | 1.0167元 |
| 2022-12-28 | 1.0107元 | 1.0157元 |
| 2022-12-27 | 1.0105元 | 1.0155元 |
| 2022-12-26 | 1.0119元 | 1.0169元 |
| 2022-12-23 | 1.0136元 | 1.0186元 |
| 2022-12-22 | 1.0120元 | 1.0170元 |
| 2022-12-21 | 1.0115元 | 1.0165元 |
| 2022-12-20 | 1.0116元 | 1.0166元 |
| 2022-12-19 | 1.0120元 | 1.0170元 |
| 2022-12-16 | 1.0118元 | 1.0168元 |
| 2022-12-15 | 1.0125元 | 1.0175元 |
| 2022-12-14 | 1.0128元 | 1.0178元 |
| 2022-12-13 | 1.0107元 | 1.0157元 |
| 2022-12-12 | 1.0118元 | 1.0168元 |
| 2022-12-09 | 1.0130元 | 1.0180元 |
| 2022-12-08 | 1.0137元 | 1.0187元 |
| 2022-12-07 | 1.0140元 | 1.0190元 |
| 2022-12-06 | 1.0133元 | 1.0183元 |
| 2022-12-05 | 1.0148元 | 1.0198元 |
| 2022-12-02 | 1.0153元 | 1.0203元 |
| 2022-12-01 | 1.0152元 | 1.0202元 |
| 2022-11-30 | 1.0147元 | 1.0197元 |
| 2022-11-29 | 1.0151元 | 1.0201元 |
| 2022-11-28 | 1.0180元 | 1.0230元 |
| 2022-11-25 | 1.0184元 | 1.0234元 |
| 2022-11-24 | 1.0201元 | 1.0251元 |
| 2022-11-23 | 1.0193元 | 1.0243元 |
| 2022-11-22 | 1.0180元 | 1.0230元 |
| 2022-11-21 | 1.0178元 | 1.0228元 |
| 2022-11-18 | 1.0177元 | 1.0227元 |
| 2022-11-17 | 1.0167元 | 1.0217元 |
| 2022-11-16 | 1.0149元 | 1.0199元 |
| 2022-11-15 | 1.0160元 | 1.0210元 |
| 2022-11-14 | 1.0172元 | 1.0222元 |
| 2022-11-11 | 1.0227元 | 1.0277元 |
| 2022-11-10 | 1.0239元 | 1.0289元 |
| 2022-11-09 | 1.0251元 | 1.0301元 |
| 2022-11-08 | 1.0258元 | 1.0308元 |
| 2022-11-07 | 1.0262元 | 1.0312元 |
| 2022-11-04 | 1.0268元 | 1.0318元 |
