广发中债1-5年国开债指数C (010530.jj)广发基金管理有限公司持有人户数536.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0873元基金经理洪志 、 赵子良管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债1-5年国开债指数A | ||||
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广发中债1-5年国开债指数C(010530) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0061 元 | 2,700.38万 | 16.47万元 | 0.57% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0057 元 | 1,559.51万 | 8.89万元 | 0.53% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0052 元 | 1,171.15万 | 6.09万元 | 0.49% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0046 元 | 1,204.12万 | 5.54万元 | 0.44% | |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.0052 元 | 1,402.38万 | 7.29万元 | 0.50% | 1.27% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0045 元 | 1,402.38万 | 6.31万元 | 0.43% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0036 元 | 1,892.03万 | 6.81万元 | 0.35% | |
| 2022-11-23 | 2022-11-23 | 0.01 元 | 6,883.35万 | 68.83万元 | 0.96% | 3.73% |
| 2022-08-25 | 2022-08-25 | 0.01 元 | 2,733.56万 | 27.34万元 | 0.97% | |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.008 元 | 8,305.52万 | 66.44万元 | 0.78% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0023 元 | 8,305.52万 | 19.10万元 | 0.22% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0082 元 | 8.04万 | 659.18元 | 0.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
