广发中债1-5年国开债指数C (010530.jj)广发基金管理有限公司持有人户数536.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0684元基金经理洪志 、 赵子良管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债1-5年国开债指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中债1-5年国开债指数C(010530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0684元 | 1.1443元 |
| 2024-11-12 | 1.0688元 | 1.1447元 |
| 2024-11-11 | 1.0680元 | 1.1439元 |
| 2024-11-08 | 1.0677元 | 1.1436元 |
| 2024-11-07 | 1.0675元 | 1.1434元 |
| 2024-11-06 | 1.0667元 | 1.1426元 |
| 2024-11-05 | 1.0670元 | 1.1429元 |
| 2024-11-04 | 1.0668元 | 1.1427元 |
| 2024-11-01 | 1.0667元 | 1.1426元 |
| 2024-10-31 | 1.0659元 | 1.1418元 |
| 2024-10-30 | 1.0653元 | 1.1412元 |
| 2024-10-29 | 1.0655元 | 1.1414元 |
| 2024-10-28 | 1.0652元 | 1.1411元 |
| 2024-10-25 | 1.0651元 | 1.1410元 |
| 2024-10-24 | 1.0645元 | 1.1404元 |
| 2024-10-23 | 1.0645元 | 1.1404元 |
| 2024-10-22 | 1.0650元 | 1.1409元 |
| 2024-10-21 | 1.0659元 | 1.1418元 |
| 2024-10-18 | 1.0660元 | 1.1419元 |
| 2024-10-17 | 1.0727元 | 1.1425元 |
| 2024-10-16 | 1.0718元 | 1.1416元 |
| 2024-10-15 | 1.0722元 | 1.1420元 |
| 2024-10-14 | 1.0718元 | 1.1416元 |
| 2024-10-11 | 1.0712元 | 1.1410元 |
| 2024-10-10 | 1.0704元 | 1.1402元 |
| 2024-10-09 | 1.0681元 | 1.1379元 |
| 2024-10-08 | 1.0679元 | 1.1377元 |
| 2024-09-30 | 1.0694元 | 1.1392元 |
| 2024-09-27 | 1.0702元 | 1.1400元 |
| 2024-09-26 | 1.0726元 | 1.1424元 |
| 2024-09-25 | 1.0730元 | 1.1428元 |
| 2024-09-24 | 1.0711元 | 1.1409元 |
| 2024-09-23 | 1.0714元 | 1.1412元 |
| 2024-09-20 | 1.0712元 | 1.1410元 |
| 2024-09-19 | 1.0710元 | 1.1408元 |
| 2024-09-18 | 1.0711元 | 1.1409元 |
| 2024-09-13 | 1.0703元 | 1.1401元 |
| 2024-09-12 | 1.0698元 | 1.1396元 |
| 2024-09-11 | 1.0698元 | 1.1396元 |
| 2024-09-10 | 1.0688元 | 1.1386元 |
| 2024-09-09 | 1.0685元 | 1.1383元 |
| 2024-09-06 | 1.0680元 | 1.1378元 |
| 2024-09-05 | 1.0680元 | 1.1378元 |
| 2024-09-04 | 1.0679元 | 1.1377元 |
| 2024-09-03 | 1.0676元 | 1.1374元 |
| 2024-09-02 | 1.0670元 | 1.1368元 |
| 2024-08-30 | 1.0659元 | 1.1357元 |
| 2024-08-29 | 1.0657元 | 1.1355元 |
| 2024-08-28 | 1.0656元 | 1.1354元 |
| 2024-08-27 | 1.0652元 | 1.1350元 |
