广发中债1-5年国开债指数C (010530.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0662元基金经理洪志 、 赵子良管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债1-5年国开债指数A | ||||
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广发中债1-5年国开债指数C(010530) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0662元 | 1.1303元 |
| 2024-07-04 | 1.0669元 | 1.1310元 |
| 2024-07-03 | 1.0670元 | 1.1311元 |
| 2024-07-02 | 1.0665元 | 1.1306元 |
| 2024-07-01 | 1.0656元 | 1.1297元 |
| 2024-06-28 | 1.0665元 | 1.1306元 |
| 2024-06-27 | 1.0665元 | 1.1306元 |
| 2024-06-26 | 1.0657元 | 1.1298元 |
| 2024-06-25 | 1.0651元 | 1.1292元 |
| 2024-06-24 | 1.0645元 | 1.1286元 |
| 2024-06-21 | 1.0638元 | 1.1279元 |
| 2024-06-20 | 1.0642元 | 1.1283元 |
| 2024-06-19 | 1.0641元 | 1.1282元 |
| 2024-06-18 | 1.0632元 | 1.1273元 |
| 2024-06-17 | 1.0628元 | 1.1269元 |
| 2024-06-14 | 1.0628元 | 1.1269元 |
| 2024-06-13 | 1.0627元 | 1.1268元 |
| 2024-06-12 | 1.0626元 | 1.1267元 |
| 2024-06-11 | 1.0626元 | 1.1267元 |
| 2024-06-07 | 1.0624元 | 1.1265元 |
| 2024-06-06 | 1.0624元 | 1.1265元 |
| 2024-06-05 | 1.0623元 | 1.1264元 |
| 2024-06-04 | 1.0616元 | 1.1257元 |
| 2024-06-03 | 1.0614元 | 1.1255元 |
| 2024-05-31 | 1.0608元 | 1.1249元 |
| 2024-05-30 | 1.0607元 | 1.1248元 |
| 2024-05-29 | 1.0605元 | 1.1246元 |
| 2024-05-28 | 1.0603元 | 1.1244元 |
| 2024-05-27 | 1.0600元 | 1.1241元 |
| 2024-05-24 | 1.0599元 | 1.1240元 |
| 2024-05-23 | 1.0600元 | 1.1241元 |
| 2024-05-22 | 1.0596元 | 1.1237元 |
| 2024-05-21 | 1.0593元 | 1.1234元 |
| 2024-05-20 | 1.0595元 | 1.1236元 |
| 2024-05-17 | 1.0593元 | 1.1234元 |
| 2024-05-16 | 1.0590元 | 1.1231元 |
| 2024-05-15 | 1.0590元 | 1.1231元 |
| 2024-05-14 | 1.0589元 | 1.1230元 |
| 2024-05-13 | 1.0586元 | 1.1227元 |
| 2024-05-10 | 1.0578元 | 1.1219元 |
| 2024-05-09 | 1.0577元 | 1.1218元 |
| 2024-05-08 | 1.0583元 | 1.1224元 |
| 2024-05-07 | 1.0585元 | 1.1226元 |
| 2024-05-06 | 1.0577元 | 1.1218元 |
| 2024-04-30 | 1.0566元 | 1.1207元 |
| 2024-04-29 | 1.0551元 | 1.1192元 |
| 2024-04-26 | 1.0568元 | 1.1209元 |
| 2024-04-25 | 1.0584元 | 1.1225元 |
| 2024-04-24 | 1.0577元 | 1.1218元 |
| 2024-04-23 | 1.0591元 | 1.1232元 |
