广发中债1-5年国开债指数C (010530.jj)广发基金管理有限公司持有人户数536.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0873元基金经理洪志 、 赵子良管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债1-5年国开债指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中债1-5年国开债指数C(010530) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,887.79万 | 2,700.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,663.37万 | 1,559.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,239.43万 | 1,171.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,263.97万 | 1,204.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,713.25万 | 1,645.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1,467.45万 | 1,402.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1,958.44万 | 1,892.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1,183.02万 | 1,148.12万元 | -- |
