广发中债1-5年国开债指数C (010530.jj)广发基金管理有限公司持有人户数536.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0873元基金经理洪志 、 赵子良管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债1-5年国开债指数A | ||||
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广发中债1-5年国开债指数C(010530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0873元 | 1.1632元 |
| 2024-12-19 | 1.0853元 | 1.1612元 |
| 2024-12-18 | 1.0843元 | 1.1602元 |
| 2024-12-17 | 1.0845元 | 1.1604元 |
| 2024-12-16 | 1.0850元 | 1.1609元 |
| 2024-12-13 | 1.0838元 | 1.1597元 |
| 2024-12-12 | 1.0816元 | 1.1575元 |
| 2024-12-11 | 1.0804元 | 1.1563元 |
| 2024-12-10 | 1.0797元 | 1.1556元 |
| 2024-12-09 | 1.0768元 | 1.1527元 |
| 2024-12-06 | 1.0754元 | 1.1513元 |
| 2024-12-05 | 1.0756元 | 1.1515元 |
| 2024-12-04 | 1.0755元 | 1.1514元 |
| 2024-12-03 | 1.0744元 | 1.1503元 |
| 2024-12-02 | 1.0746元 | 1.1505元 |
| 2024-11-29 | 1.0720元 | 1.1479元 |
| 2024-11-28 | 1.0708元 | 1.1467元 |
| 2024-11-27 | 1.0699元 | 1.1458元 |
| 2024-11-26 | 1.0698元 | 1.1457元 |
| 2024-11-25 | 1.0697元 | 1.1456元 |
| 2024-11-22 | 1.0692元 | 1.1451元 |
| 2024-11-21 | 1.0692元 | 1.1451元 |
| 2024-11-20 | 1.0686元 | 1.1445元 |
| 2024-11-19 | 1.0686元 | 1.1445元 |
| 2024-11-18 | 1.0683元 | 1.1442元 |
| 2024-11-15 | 1.0687元 | 1.1446元 |
| 2024-11-14 | 1.0687元 | 1.1446元 |
| 2024-11-13 | 1.0684元 | 1.1443元 |
| 2024-11-12 | 1.0688元 | 1.1447元 |
| 2024-11-11 | 1.0680元 | 1.1439元 |
| 2024-11-08 | 1.0677元 | 1.1436元 |
| 2024-11-07 | 1.0675元 | 1.1434元 |
| 2024-11-06 | 1.0667元 | 1.1426元 |
| 2024-11-05 | 1.0670元 | 1.1429元 |
| 2024-11-04 | 1.0668元 | 1.1427元 |
| 2024-11-01 | 1.0667元 | 1.1426元 |
| 2024-10-31 | 1.0659元 | 1.1418元 |
| 2024-10-30 | 1.0653元 | 1.1412元 |
| 2024-10-29 | 1.0655元 | 1.1414元 |
| 2024-10-28 | 1.0652元 | 1.1411元 |
| 2024-10-25 | 1.0651元 | 1.1410元 |
| 2024-10-24 | 1.0645元 | 1.1404元 |
| 2024-10-23 | 1.0645元 | 1.1404元 |
| 2024-10-22 | 1.0650元 | 1.1409元 |
| 2024-10-21 | 1.0659元 | 1.1418元 |
| 2024-10-18 | 1.0660元 | 1.1419元 |
| 2024-10-17 | 1.0727元 | 1.1425元 |
| 2024-10-16 | 1.0718元 | 1.1416元 |
| 2024-10-15 | 1.0722元 | 1.1420元 |
| 2024-10-14 | 1.0718元 | 1.1416元 |
