广发恒信一年持有期混合A (010532.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9696元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率37.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒信一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒信一年持有期混合A(010532) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.35亿 | 14.72% |
| (其中) 股票 | 2.35亿 | 14.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.49亿 | 84.47% |
| (其中) 债券 | 13.49亿 | 84.47% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 370.00万 | 0.23% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 806.88万 | 0.51% |
| 5 | 其他资产 | 115.06万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.48亿 | 9.28% |
| 采矿业 | 1,567.80万 | 0.98% |
| 批发和零售业 | 1,243.31万 | 0.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,081.61万 | 0.68% |
| 租赁和商务服务业 | 1,004.85万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 912.16万 | 0.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.27万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.03万 | 0.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.75%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1,101.64万 | 0.69% |
| 非日常生活消费品 | 1,011.67万 | 0.63% |
| 金融 | 454.33万 | 0.28% |
| 房地产 | 234.43万 | 0.15% |
加载中......
