广发恒信一年持有期混合A (010532.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9696元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率37.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒信一年持有期混合C | ||||
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广发恒信一年持有期混合A(010532) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-05-09 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,705.07万元 | 0.80% | 319.70万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 970.58万元 | 0.80% | 181.98万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 4,053.52万元 | 0.80% | 760.03万元 | 0.15% |
